Эта статья расскажет об особенностях таких индикаторов как индикатор Momentum, Японские свечи и уровни сопротивления и поддержки.
Индикатор Momentum
Индикатор Momentum имеет и второе название, а именно индикатор темпа. Используя этот индикатор можно измерять колебания цены конкретной пары, как валют, так и любого другого актива, которые происходят в определенный промежуток времени. Использовать этот индикатор можно как в качестве опережающего, так и в качестве трендового осциллятора.
Как трендовый, индикатор Momentum следует непосредственно за ценой и потому покупать необходимо, когда будет образовываться растущая впадина, а продавать нужно наоборот, когда начинает образовываться растущая вершина. При этом максимальное значение впадины или вершины говорит о том, что с большой долей вероятности текущая тенденция будет сохранена. Потому после достижения индикатором своего максимума он резко падает вниз, однако после падения рост возобновляется. Для подстраховки входить в рынок лучше в момент, когда будет подтвержден прогноз.
Для того чтобы более точно определить момент когда цена развернется, нужно использовать быструю скользящую среднюю с периодом 5-10.
Стоит отметить, что Momentum опережает цену и главным базисом этого индикатора является утверждение о том, что вслед за восходящим трендом следует стремительный рост цены, так как рынок верит в дальнейшее продолжение тренда, после нисходящего тренда следует резкое падение.
При этом в момент подхода цены к вершине/основанию индикатор будет резко и даже скачкообразно колебаться, что будет сопровождаться его расхождением с ценой.
Технически Momentum это соотношение цен в настоящее время к ценам несколько периодов назад, обычно стандартной величиной является 14 периодов. Так, если индикатор имеет положительное значение, значит, имеющаяся цена превышает предыдущую и, соответственно, вероятность дальнейшего роста цены более высока. Если индикатор отрицательный, то тренд будет нисходящим.
Стоит отметить, что смена знака индикатора многими воспринимается как сигнал для вхождения в рынок. Так, если «+» поменялся на «-», то необходимо продавать и наоборот.
Наилучшим вариантом использования индикатора Momentum является его использование в качестве трендового, когда он следует непосредственно за ценой, при этом моменты расхождения с ценой нужно использовать для вхождения в рынок.
Японские свечи
Это достаточно древний метод, который появился еще в 18 веке в Японии. Использовался он для определения возможной стоимости риса нового урожая. Через некоторое время этот метод вновь оказался востребованным в среде аналитиков, которые занимались вопросами изучения фондового рынка. Сейчас Японские свечи это один из методов технического анализа.
Основой теории свечей является утверждение, что относительное расположение теней и тела свечи, а также ее размер и расположение свечей относительно друг друга, как и цвет свечей, сигнализируют о торможении, развороте или продолжении тренда. Комбинации определенной последовательности свечей называют моделями.
Частое использование японских свечей обусловлено простотой восприятия графика и его хорошей наглядностью, при этом график свечей можно без проблем комбинировать с другими инструментами анализа, что повышает точность самого анализа.
Тело свечи образует расстояние между ценой открытия и закрытия и в зависимости от соотношения цены на момент открытия, к цене на момент закрытия тело свечи может быть окрашено в разные цвета. Так, если к закрытию цена снизилась цвет тела свечи темный, а если выросла, то светлый. Наиболее часто встречаются комбинации белого и черного цветов, а также зеленого и красного.
Тонкие линии, которые примыкают к телу свечи, называют тенями, они обозначают максимальную и минимальную цену периода. Соответственно, нижней тенью называется линия под телом, а над телом – верхняя тень. Нижняя точка нижней тени указывает на минимальное значение цены в изучаемый период, а высшая точка верхней тени на максимальное значение цены.
Основные принципы анализа японских свечей – анализ силы тела, анализ силы тени, анализ силы отрицания.
Главной характеристикой силы тела является длина этого тела. Так, длина тела это величина прямо пропорциональная желанию рынка двигаться в определенном направлении. Если свеча темная, то вниз, а если светлая, то вверх.
Силой тени также является ее длина. При этом если тень длинная, то это сигнал, предупреждающий о том, что желание рынка идти в данном направлении не может быть реализовано из-за отсутствия такой возможности. Длинная тень вверху предупреждает о слабости тех, кто играет на повышение и их неспособности зафиксировать имеющийся результат и т. д.
В основе силы отрицания лежит достаточно простое правило. Так, если рынок не пошел в рассчитанном исходя из силы тени и силы тела направлении, то он пойдет в обратном направлении. Такое бывает достаточно часто и потому сила отрицания частенько оказывается наиболее действенной.
Если комбинировать представленные параметры, то можно быстро вывести большое количество закономерностей, которые будут предупреждать об изменениях на рынке.
Уровни сопротивления и поддержки
Уровни поддержки и сопротивления можно сравнить с полом и потолком, где пол поддержка, а потолок сопротивление. Между полом и потолком прыгает мячик, т. е. цены, который ударившись об пол, подпрыгивает к потолку и, ударившись о потолок, возвращается к полу. Для того чтобы правильно понимать графические фигуры графика и определять направление тренда необходимо представлять что такое сопротивление и поддержка.
Поддержка — это сложившийся уровень цен в ситуации, когда позиции покупателей чрезвычайно сильны и способны развернуть или хотя бы остановить нисходящий тренд. Как только нисходящий тренд доходит до уровня поддержки он, как и мячик отпрыгивает от пола. На графике поддержка изображается в виде горизонтали.
Горизонтальные линии необходимо провести непосредственно через области, где замечена консолидация цены. Линия, расположенная ниже цены, будет линией поддержки, где покупатели способны победить продавцов. Линия, расположенная выше, будет линией сопротивления, где побеждают продавцы. При этом зачастую области сопротивления и поддержки меняются местами, а сила самих барьеров увеличивается с каждым разом, когда цена, ударившись о линию, отскакивает. Стоит отметить, что необходимо опасаться ложных прорывов через линию сопротивления или линию поддержки. Обычно в этом случае профессионалы работают в противоположном прорыву направлении.
Сопротивление – это сложившийся уровень цены, когда позиции продавцов чрезвычайно сильны, и они способны развернуть или остановить восходящий тренд. По достижению трендом уровня сопротивления он отскакивает от него, как мячик от потолка и устремляется вниз.
На графике сопротивление имеет вид горизонтальной или почти горизонтальной линии. Линии сопротивления и поддержки лучше всего проводить непосредственно по краям области консолидации цен, не используя минимальные и максимальные значения цены. В этом случае линии будут указывать на действия большинства игроков, а не на действия только некоторых.
Если уровни сопротивления и поддержки слабые, то это заставит тренд приостановиться, а сильные уровни развернут тренд. Опытные трейдеры покупают на линии поддержки и продают на линии сопротивления, таким образом, прогноз самооправдывается.