Психотехника успеха
Даже самый умный и профессиональный форекс-трейдер всегда остается человеком. А уж обычные люди редко испытывают чувство полной уверенности как в себе, так и в своих поступках. Даже если внешне мы вполне даже спокойны, то все равно в «глубине души» нас мучают и сомнения, и страх того, что мы все же где-то могли просчитаться. И особенно знакомы эти чувства инвесторам и трейдерам на финансовых рынках.
Для того, чтобы наверняка добиться успеха, трейдер должен всегда учиться предпринимать нужные действия и в нужное время. Но как же это сделать? И большинство из вас ответит: «не испытывать эмоций!». Однако, вряд ли у вас быстро получится «исключить эмоциональность» из своего подхода к торговле, потому что ведь все мы в первую очередь — люди! Но заставить ваши чувства «играть Вам на руку» вполне возможно.
Между спадом и подъемом
Вначале остановимся на природе эмоций, испытываемых трейдерами.
Эмоциональный цикл между страхом и жадностью — это психологическое отражение естественного цикла спада и подъема (или бума) на финансовом рынке, в частности на форекс. Рынок изменчив: достигнув некого экстремума, он двинется в фазу коррекции, а затем вновь развернется. Трейдеры при этом будут попеременно испытывать оптимистичные и пессимистичные чувства. Главное в этом процессе — уметь использовать возможности, которые предоставляет волатильный рынок во время своего движения между двумя экстремальными точками.
Петля обратной связи
Петля обратной связи — это психологическая конструкция, техника, благодаря которой осознанные действия переходят в подсознательную поведенческую реакцию. В позитивной петле обратной связи позитивные действия ведут к положительным результатам, что заставляет нас снова совершать позитивные действия, которые, в свою очередь, приводят к еще большим позитивным результатам.
Звучит сложно, не так ли? Но на самом деле все достаточно просто. Например, Вы приняли хорошо взвешенное решение, основанное на качественном анализе рынка. Это решение принесло Вам прибыль, кроме того, Вы, воодушевленный положительным результатом, уже меньше нервничаете и боитесь. Поэтому принимаете еще одно хорошо взвешенное решение и получаете еще большую прибыль. Так работает позитивная петля обратной связи.
Негативная петля обратной связи
У каждого процесса есть и оборотная сторона — так, негативные действия приводят к негативному результату, который порождает еще больше негативных действий и еще больше убытков. То есть, принимая поспешные и необдуманные решения, Вы теряете деньги и, естественно, начинаете сомневаться в своих способностях. В попытке отыграть потерянное Вы принимаете еще одно опрометчивое и рискованное решение, и весь процесс повторяется. Таким образом, возникает негативная петля обратной связи, которую очень сложно разорвать.
Петля обратной связи на практике
Начиная торговлю, трейдеры на рациональном уровне прекрасно понимают, что они должны делать на рынке. Однако эмоции все равно могут взять верх и заставить их совершить импульсивные действия в стрессовой ситуации. Трейдер будет принимать решения не на основе объективных размышлений, а под влиянием подсознательных реакций.
Типичным примером такого поведения является выставление ордера стоп-лосс. Изначально трейдер устанавливает стоп-лосс, чтобы ограничить возможные убытки, если рынок двинется против него. Однако если действительно наступает такая ситуация, и цена приближается к уровню стоп ордера, трейдер передвигает его чуть дальше в надежде на то, что рынок вот-вот вновь развернется. То есть трейдеру проще изменить план и совершить импульсное действие, чем принять небольшую потерю, возможность которой предусматривалась планом. Таким образом, хеджирование сводится на нет, а убытки становятся неконтролируемыми.
Как важно быть уверенным
Уверенность трейдера заключается в способности разработать торговый план и действовать в строгом соответствии с этим планом, не меняя «лошадей на переправе». Даже испытывая все свойственные человеку чувства, трейдер обязан следовать своей системе и не должен предпринимать никаких действий, которые не были бы в ней предусмотрены. Когда трейдер действует по плану и получает запланированную прибыль (или совсем небольшие убытки в случае неблагоприятного развития рыночной ситуации), у него формируется положительная петля обратной связи и повышается уверенность.
При этом важно понимать, что на рынке невозможно совершать 100% прибыльных сделок — какие-то из них, так или иначе, окажутся убыточными. Главное разумно ограничивать возможные убытки. Не стоит лихорадочно менять планы и торговые стратегии в поисках «беспроигрышного» трейдинга. Святого Грааля Вы все равно не найдете, зато уменьшите собственную уверенность и разрушите цепь позитивных опытов, которые формируют в Вашем подсознании положительную петлю обратной связи.
Как создать петлю обратной связи?
Начать создавать позитивную петлю обратной связи проще всего одновременно с разработкой торговой системы.
Перед началом реальной торговли по системе необходимо определить ожидаемый уровень прибыли. Ведь если Вы будете подсознательно ожидать заработать миллион на первой же сделке, то вряд ли сможете сформировать у себя позитивную петлю обратной связи даже в случае весьма неплохих результатов торговли.
Ожидание можно вычислить по формуле:
О= (1+ (П/У)) * П — 1.
Где:
О — ожидание
П — средняя прибыльность по сделке
У — средняя убыточность по сделке
П — процент прибыльных сделок
Так, допустим, Вы совершили 10 сделок, 6 из которых были прибыльными. Процент прибыльных сделок будет равен 6/10 или 60% (0,6). В результате шести прибыльных сделок Вы получили доход $2400, средняя доходность по сделке будет равна 2400/6, то есть $400. В результате 4 убыточных сделок, Вы потеряли $1200, средняя убыточность по сделке $300 (1200/4).
Таким образом, по формуле О = (1+(400/300)) * 0,6 — 1, ожидаемая прибыль равна 0,4 или 40%. То есть с каждого вложенного доллара Вы сможете получать доход 40 центов.
Зная, какой доходности можно ожидать от торговой системы, Вы будете понимать, какой именно результат можно считать положительным, и начнете формировать у себя позитивную петлю обратной связи — то есть уверенность в себе и своих силах.
Со временем Вы научитесь контролировать свои эмоции, а на первых порах формирование петли обратной связи позволит Вам использовать свои эмоциональные реакции на пользу трейдингу.